Declarație de risc

1. Nu primești consultanță de investiții

TradeSmart este un instrument educativ și analitic. Nu suntem firmă de investiții, nu evaluăm dacă un instrument ți se potrivește și nu emitem recomandări personale. Nimic de aici — statistici, grafice, verdicte generate de model, simulări — nu constituie consultanță de investiții, o ofertă sau o invitație de a tranzacționa.

Nu executăm ordine și nu deținem fonduri. Tranzacționezi la brokerul tău, pe răspunderea ta.

2. Riscul de a pierde bani

Instrumentele cu efect de levier — CFD-uri, valute, contracte futures — se mișcă mult mai repede decât capitalul depus. Poți pierde întreaga sumă investită și, la unele produse și la unii brokeri, mai mult decât atât. Volatilitatea, golurile de preț, slippage-ul, costurile de finanțare peste noapte și indisponibilitatea platformei brokerului sunt riscuri reale.

Brokerul tău este obligat să publice proporția conturilor de retail care pierd bani tranzacționând CFD-uri la el. Citește cifra lui, nu una generică.

3. Ce înseamnă (și ce nu înseamnă) cifrele de aici

Toate metricile din platformă sunt descriptive și retrospective: expectanță, factor de profit, drawdown, serii, simulări Monte Carlo. Ele descriu eșantionul tău de tranzacții, care este de obicei mic. Un eșantion mic produce estimări cu eroare mare — o „speranță pozitivă” pe 30 de tranzacții nu spune aproape nimic despre următoarele 30.

Versiunea curentă NU afișează intervale de încredere și nu marchează rezultatele obținute pe eșantioane insuficiente. Este o limitare cunoscută, aflată în lucru. Până atunci, tratează orice defalcare pe categorii cu mai puțin de câteva zeci de tranzacții ca zgomot.

4. Limitări cunoscute ale acestei versiuni

Preferăm să le scriem aici decât să le descoperi singur. La versiunea curentă:

• Riscul inițial este acum înghețat la prima salvare care dă tranzacției un risc, iar mutarea ulterioară a stopului nu mai rescrie 1R. Rămâne o limitare pentru trecut: tranzacțiile existente înainte de această versiune au primit o bază de risc copiată din stopul lor curent și marcată intern ca „presupusă”. Dacă stopul fusese deja mutat, R-ul acelor tranzacții este raportat la o valoare pe care nu o putem verifica.
• Metrica etichetată „Sharpe” este raportul dintre media și abaterea standard a multiplilor R pe tranzacție — o statistică t pe tranzacție, nu un indice Sharpe anualizat. Aceeași valoare este publicată și corect denumită (alături de SQN), dar eticheta veche este încă vizibilă în interfață.
• Costurile sunt de acum un registru cu semn, pe componente (comision, swap/finanțare, taxe, alte speze), deci un credit de finanțare nu mai este înregistrat ca și cost. Rămâne o limitare pentru trecut: tranzacțiile importate înainte de această versiune au un singur număr agregat, fără defalcare, iar dacă un credit a fost deja topit în el, informația nu mai poate fi recuperată.
• Multiplicatorii de contract pentru instrumentele derivate nu sunt aplicați peste tot; P&L-ul pe futures poate fi greșit cu factorul multiplicatorului.
• Datele de excursie (MAE/MFE) există doar pentru tranzacțiile al căror grafic a fost deschis cel puțin o dată, deci analizele de eficiență a ieșirii se bazează pe un subset.

Această secțiune are o versiune și o dată. Pe măsură ce problemele se remediază, ea se scurtează — nu dispare tăcut.

5. Tranzacționare simulată

Modulul de paper trading execută ordinele exact la prețul de declanșare, fără slippage și fără comisioane, iar ordinele limită și stop se pot executa doar pentru simbolurile pentru care există cotații în platformă. Rezultatele simulate sunt sistematic mai bune decât cele reale și nu sunt reproductibile pe o piață reală.

6. Conținutul generat de model

Verdictele, rezumatele, briefingurile și conversațiile sunt produse de un model statistic local. Modelul poate inventa detalii, poate interpreta greșit un context și poate suna la fel de sigur pe sine când greșește ca atunci când are dreptate.

Aplicăm verificări care resping răspunsurile cu cifre ce nu se regăsesc în datele tale, dar nu putem garanta corectitudinea unei afirmații. Verifică orice concluzie în datele brute înainte de a acționa pe baza ei.

7. Funcțiile pentru firme de prop trading

Modulul de urmărire a provocărilor este o reconstrucție neoficială a regulilor publicate de firme. Regulile se schimbă, diferă între conturi și pot fi interpretate diferit de firmă. Regulamentul oficial al firmei tale este singurul care contează pentru plata ta.

8. Datele de piață

Cotațiile, lumânările, calendarul economic și știrile provin de la brokerul tău și de la surse publice gratuite. Pot fi întârziate, incomplete sau greșite. Nu le folosi ca sursă de preț pentru o decizie de execuție.

9. Fiscalitate

Nu oferim consultanță fiscală și platforma nu calculează impozite. Regimul fiscal depinde de situația ta personală și de țara ta. Consultă un specialist.

10. Responsabilitatea îți aparține

Tranzacționează numai cu bani pe care ți-i permiți să îi pierzi. Dacă tranzacționarea îți afectează starea financiară sau psihică, oprește-te și caută ajutor specializat.